Начальник / Главный экономист валютного контроля

Организация работы подразделения и осуществление контроля выполнения сотрудниками отдела, возложенных на них функций. В подчинении 3 сотрудника. Осуществление контроля экспортно-импортных операций клиентов банка, и кредитов от нерезидентов (в т. Ч. Отделений) - юридических и физических лиц, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов НБУ и законодательства Украины. Контроль наличия оснований и обеспечения своевременности выполнения безналичных операций клиентов в иностранной валюте. Контроль за соблюдением сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям клиентов. Обеспечение своевременного и достоверного создания статистической отчетности, относящимся к компетенции отдела. Переписка с клиентами, банками, государственными органами по вопросам валютного контроля. Осуществление финансового мониторинга операций клиентов Банка в иностранной валюте, внешнеэкономических операций в национальной валюте, работа с индикаторами риска. Подготовка, в пределах компетенции, выводов по финансовому мониторингу в соответствии с требованиями Постановления НБУ №369; подготовка данных для файла 2С, формирование и отправка пакета документов для НБУ. Консультация клиентов, а также консультация и курирование региональных подразделений по вопросам валютного законодательства. Подготовка к подаче на регистрацию, регистрация и ведение договоров кредита от нерезидента. Подготовка статистических отчетов по договорам кредитов от нерезидентов. Сотрудничество с другими подразделениями банка.

Операции купли-продажи валюты на МВРУ. Контроль 98 файла. Отчетность НБУ. Ведение учета и контроля валютных операций. Ведение журналов контроля за импортными операциями. Консультация клиентов по вопросам валютного законодательства. Рассмотрение пакета документов клиента на соответствие их действующему законодательству для совершения покупки валютных средств, переводов. Переписка с банками, клиентами.

Операции купли-продажи валюты на МВРУ, формирование сводных заявок. Контроль 98 файла. Отчетность НБУ. Списание валюты для продажи и зачисления гривни, а также списание гривне на покупку валюты согласно заявкам клиентов. Ведение учета и контроля валютных операций. Ведение журналов контроля за импортом, экспортом и переводов без открытия счета. Консультация клиентов и курирование региональных подразделений по вопросам валютного законодательства. Рассмотрение пакета документов клиента на соответствие их действующему законодательству для совершения покупки валютных средств, переводов И.Д. Переписка с банками, клиентами. Выполнение процедур финансового мониторинга. Подготовка данных для статистических отчетов. Кредиты от нерезидентов. Валютные операции физических лиц. Валютно-обменные операции.