Казначей предприятия, специалист в Банке

Планирование и выполнение платежей по всем подразделениям компании. Работа в Клиент-Банке. Работа с выписками из Клиент-Банка, контроль за движением денежных средств по счетам. Взаимодействие с Банками. Проведение анализа и составление прогноза денежных потоков. Контроль за своевременностью и корректностью осуществления платежей, согласно графика. Распределение платежного плана между счетами банков. Предоставление отчетов об остатках и движении денежных средств. Анализ корректности отображения статьей бюджета относительно каждого платежа. Усовершенствование организационных документов отдела казначейства. Подготовка документов и отчетов по запросам банка и смежных отделов. Работа с банками по покупке продаже валюты.