RUUA
Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
  1. Работа в Украине
  2. Должностные инструкции
  3. Бухгалтерия, финансы, учет/аудит
  4. Должностная инструкция казначея отдела казначейства (рус.)

Должностная инструкция казначея отдела казначейства (рус.)



(название учреждения, организации)

УТВЕРЖДАЮ

(уполномоченное лицо)



(ФИО, подпись)


"___" ______________ 201_ г.



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ КАЗНАЧЕЯ ОТДЕЛА КАЗНАЧЕЙСТВА


I. Общие положения
  1. Казначей отдела Казначейства относится к категории специалистов.
  2. На должность казначея отдела Казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт работы по профилю не менее 1 года.
  3. Назначение на должность казначея отдела Казначейства и освобождение от нее производится приказом директора предприятия по представлению руководителя Казначейства.
  4. Казначей отдела Казначейства должен знать:
    - Законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;
    - Перспективы развития организации, состояние и перспективы рынка сбыта продукции (работ,услуг);
    - Экономику, организацию производства, труда и управления;
    - Порядок и сроки составления отчетности;
    - Возможности применения вычислительной техники и осуществления расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации;
    - Основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда;
    - Правила внутреннего трудового распорядка;
    - Правила служебной этики и нормы культуры труда.
  5. Казначей отдела Казначейства в своей деятельности руководствуется:
    - законодательными актами Украины;
    - настоящей должностной инструкцией;
    - стандартами и положениями предприятия;
    - приказами (указаниями) руководства предприятия и непосредственного руководителя;
    - другими нормативными актами предприятия.
  6. Казначей отдела Казначейства подчиняется непосредственно руководителю отдела Казначейства.
  7. На время отсутствия казначея отдела Казначейства (отпуск, болезнь, командировка, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное Руководителем отдела Казначейства. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.
  8. _________________________________________________________________.
  9. _________________________________________________________________.


II. Должностные обязанности
  1. Ежедневно ведет учет данных по движению денежных средств в Основной Базе Распоряжений.
  2. Ежедневно контролирует корректность учета данных по движению денежных средств в локальных базах бухгалтерии.
  3. Ежедневно сверяет остатки денежных средств по счетам РКЦ и Банков в ОБР и локальных базах.
  4. Ежедневно отслеживает перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).
  5. Ежедневно ведет реестр "неисполненные платежи" (обновляет комментарии по реестру, ведет переписку с подателями запросов, контролирует платежи "до выяснения").
  6. Ежедневно формирует отчет "позиция".
  7. Ежедневно формирует отчет "выписка".
  8. Ежедневно выверяет списание Дополнительных платежей (ДП) и Стандартных платежей (СП).
  9. Ежедневно сверяет данные долгов ЗИА и формирует реестр в отчете "выписка".
  10. Ежедневно подготавливает и отправляет распоряжения в РКЦ на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.
  11. Ежедневно подготавливает и отправляет распоряжения в РКЦ и бухгалтерию на оплату Дополнительных платежей.
  12. Контролирует списание РКО Банков, комиссии по конвертации, курсовые разницы.
  13. Ведет реестр реквизитов контрагентов для оплаты счетов с РКЦ.
  14. Ведет Базы по компаниям-нерезидентам, отслеживает платежи, регулярно предоставляет выписи по счетам в смежные подразделения.
  15. Ведет базу данных в Navision по картам менеджеров ЗИА.
  16. Ведет учет ценных бумаг в Navision, оформляет и передает документы Банки-Бухгалтерия.
  17. Готовит ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставляет их смежным подразделениям по требованию.
  18. Предоставляет в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи).
  19. Сообщает непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагает способы их устранения и обеспечивает реализацию устранения указанных недостатков.
  20. Выполняет отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.
  21. Участвует в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации.
  22. _________________________________________________________________.
  23. _________________________________________________________________.


III. Права

Казначей отдела Казначейства имеет право:
  1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
  2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.
  3. Запрашивать лично или по поручению руководителя отдела Казначейства от подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.
  4. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - то с разрешения Руководителя).
  5. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в его компетенцию.
  6. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении им его должностных обязанностей и прав.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


IV. Ответственность

Казначей отдела Казначейства несет ответственность за:
  1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Украины.
  2. Причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины.
  3. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством Украины.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель
структурного подразделения:
________
(подпись)
______________________
(ФИО)
"____" ____________ ____г.
Начальник
юридического отдела:
________
(подпись)
______________________
(ФИО)
"____" ____________ ____г.
С инструкцией ознакомлен: ________
(подпись)
______________________
(ФИО)
"____" ____________ ____г.


Ищете работу?

Ищете персонал?

↑ Наверх