ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ КАЗНАЧЕЯ ОТДЕЛА КАЗНАЧЕЙСТВА
I. Общие положения
- Казначей отдела Казначейства относится к категории специалистов.
- На должность казначея отдела Казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт работы по профилю не менее 1 года.
- Назначение на должность казначея отдела Казначейства и освобождение от нее производится приказом директора предприятия по представлению руководителя Казначейства.
- Казначей отдела Казначейства должен знать:
- Законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;
- Перспективы развития организации, состояние и перспективы рынка сбыта продукции (работ,услуг);
- Экономику, организацию производства, труда и управления;
- Порядок и сроки составления отчетности;
- Возможности применения вычислительной техники и осуществления расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации;
- Основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Правила служебной этики и нормы культуры труда.
- Казначей отдела Казначейства в своей деятельности руководствуется:
- законодательными актами Украины;
- настоящей должностной инструкцией;
- стандартами и положениями предприятия;
- приказами (указаниями) руководства предприятия и непосредственного руководителя;
- другими нормативными актами предприятия.
- Казначей отдела Казначейства подчиняется непосредственно руководителю отдела Казначейства.
- На время отсутствия казначея отдела Казначейства (отпуск, болезнь, командировка, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное Руководителем отдела Казначейства. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.
- _________________________________________________________________.
- _________________________________________________________________.
II. Должностные обязанности
- Ежедневно ведет учет данных по движению денежных средств в Основной Базе Распоряжений.
- Ежедневно контролирует корректность учета данных по движению денежных средств в локальных базах бухгалтерии.
- Ежедневно сверяет остатки денежных средств по счетам РКЦ и Банков в ОБР и локальных базах.
- Ежедневно отслеживает перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).
- Ежедневно ведет реестр "неисполненные платежи" (обновляет комментарии по реестру, ведет переписку с подателями запросов, контролирует платежи "до выяснения").
- Ежедневно формирует отчет "позиция".
- Ежедневно формирует отчет "выписка".
- Ежедневно выверяет списание Дополнительных платежей (ДП) и Стандартных платежей (СП).
- Ежедневно сверяет данные долгов ЗИА и формирует реестр в отчете "выписка".
- Ежедневно подготавливает и отправляет распоряжения в РКЦ на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.
- Ежедневно подготавливает и отправляет распоряжения в РКЦ и бухгалтерию на оплату Дополнительных платежей.
- Контролирует списание РКО Банков, комиссии по конвертации, курсовые разницы.
- Ведет реестр реквизитов контрагентов для оплаты счетов с РКЦ.
- Ведет Базы по компаниям-нерезидентам, отслеживает платежи, регулярно предоставляет выписи по счетам в смежные подразделения.
- Ведет базу данных в Navision по картам менеджеров ЗИА.
- Ведет учет ценных бумаг в Navision, оформляет и передает документы Банки-Бухгалтерия.
- Готовит ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставляет их смежным подразделениям по требованию.
- Предоставляет в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи).
- Сообщает непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагает способы их устранения и обеспечивает реализацию устранения указанных недостатков.
- Выполняет отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.
- Участвует в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации.
- _________________________________________________________________.
- _________________________________________________________________.
III. Права
Казначей отдела Казначейства имеет право:
- Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
- Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.
- Запрашивать лично или по поручению руководителя отдела Казначейства от подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.
- Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - то с разрешения Руководителя).
- Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в его компетенцию.
- Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении им его должностных обязанностей и прав.
- _________________________________________________________________.
- _________________________________________________________________.
IV. Ответственность
Казначей отдела Казначейства несет ответственность за:
- Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Украины.
- Причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины.
- Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством Украины.
- _________________________________________________________________.
- _________________________________________________________________.
|
